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期权的基本概念

期权的基本概念

自从挂牌期权最初引进以来, 购买看涨期权就一直是投资者最为青睐的策略。投资者在涉足更复杂的牛市和熊市策略之前, 应该彻底明白购买和持有看涨期权的基本概念。

作为股票替代品

注意:普通股期权持有者并不享有股票持有者的权利。这些权利包括投票权, 定期的现金或特别股息等等。看涨期权的持有者必须执行期权并拥有底层股票才能具有这些权利的资格。

风险与收益?

最大利润:无限

最大损失:有限
已付过权利金净值。

到期日时上限利润:股票价格 – 执行价格 – 已付权利金
假设股票价格高于收支相抵点。

收支相抵点?

收支相抵点:执行价格 + 支付的权利金

如果波动性增加:正面效应
如果波动性降低:负面效应

时间流逝:负面效应

到期日前的另外选择?

到期日时的另外选择?

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` [目的与要求]了解期权的概念和分类、期权交易、期权履约、期权交易与期货交易的关系,掌握期权价格的组成极其影响因素、期权交易策略。 [学习重点] 各种类型期权的基本概念,期权合约有关要素的基本概念,期权交易策略。 第一节 期权与期权合约 一

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3.5 期权策略、特点、损益和风险分析 3.5.1 单一期权策略 3.5.1.1 买入看涨期权、买入看跌期权 3.5.期权的基本概念 1.2 卖出看涨期权、卖出看跌期权 3.5.2 期权组合策略 3.5.2.1 期权和期货、现货组合策略:包括备兑看涨期权 组合(Covered Call)、保护性看跌期权组合(Protective Put)、转

经营层 - cfachina.org (一)期货交易的概念和特点 期货交易即期货合约的买卖,它由远期现货交易衍生而来,是与现货交易相 对应的交易方式。期货交易的基本特征如下: 1.合约标准化。期货合约是由交易所统一制定的标准化远期合约。在合约中, 期权的基本概念上交所ppt_文库下载

《期权与期货市场基本原理》(原书第6版)对金融衍生品市场中期权及期货的基本理论进行了系统阐述,提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克

期权(Options)是一种选择权,期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后,就获得这种权利,即拥有在一定时间内以一定的价格(执行价格)出售或购买一定数量的标的物(实物商品、证券或期货合约)的权利(即期权交易)。期权的买方行使权利时,卖方必须按期权合约规定的内容履行义务。 兴业证券_20160520_金融工程专题报告:期权基本交易制度和策略介绍.pdf. 兴业证券_20160601_2016年中期策略-兴财富:基于市场主要矛盾的趋势判断框架.pdf. 兴业证券_20160602_兴业证券定量研究专题报告:定向增发,指数掘金大时代.pdf 豆粕期权册子——永安期货许静粉.pdf :本手册用通俗易懂的语言介绍复杂的期权基础、合约、交易规则等知识为起点,加深投资者对期权的认识和理解。最后对常见的交易策略做简单讨论。 摘 要: 第一部分对期权基本概念和相关风险指标及背后的经济含义做了详细介绍。 第二部分主要介绍了买入看涨、买入看跌、卖出看涨、卖出看跌四种基本的交易策略、相关的应用场景及各个风险指标在不同操作方向时大小变化情况。 套期保值(hedging),俗称"海琴",又称对冲贸易,是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失,而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

pdf格式-20页-文件0.82M-期权策略系列培训(1)期权基本概念期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。期权认购期权认沽期权买方(付出权利金)卖方(收取权利金)买方(付出权利金)卖方(收取权利金)有权以行权价买入标的有权以行权价卖出标的被行权时有义务以行权价卖出标的被行权时

多空投资策略:何时用,何时不用,以及原因. 证实过的评估投资策略的规则. 估计交易成本的方法,以及降低它们的有效方法. 风险模型精度的历史和实证信息. 技术附录:对每一章数学推导更详尽的解释. 独特的、真实的练习题,提供理解新概念的具体要素 13.2.d 了解算法交易的概念和常见策略 3.基金公司投 资交易管理 13.3.a 掌握基金公司投资交易流程 13.3.b 理解投资交易过程中操作风险的概念和 管理方法 14.投资 风险的管 理与控制 1.投资风险的 类型 14.1.a 掌握市场风险、信用风险和流动性风险的 概念及其管理方法 从其本质上讲,期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价,使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易,行使其权利,而义务方必须履行。 期权交易基础教程.pdf . • 沪深300股指期权基本交易策略: • 沪深300股指期权基本概念 .

如何用高级策略玩转期权

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李遒,普锐资本Paretone Capital 首席投资官。加入Paretone Capital前,曾就职于华尔街知名对冲基金,精于设计、开发和完善量化交易系统,投资组合优化系统,投资策略评估系统。在长期从事对冲基金量化分析师经验中研发的以动能,波动率,衍生品Greeks值为基础,结合大数据分析的交易系统模型年回报超越60%,负责基金量化模型的开发,回测,和实际执行。南加州大学数量金融专业硕士毕业。资深美股,A股及期权期指投资人。

王伟,CFA,普锐资本Paretone Capital创始人。在某投行担任高级经理职位,负责收购并购财务尽职调查。曾就职于纳斯达克上市银行华美银行,先后担任管理培训生、分析师和资产组合经理Portfolio Officer,银行总资产超过330亿美元。主要负责高科技企业和生物医疗企业的债券融资,同时为私募和上市公司提供杠杆收购债务融资,参与债务融资超过十亿美元。同时负责家族办公室基金运作,参与美国加拿大五只风险投资基金,直接参与项目投资超过50个。曾于私募公司Clean Energy Capital担任过分析师,主要负责为已投资企业和被投企业进行估值,同时负责行业分析和投资尽职调查。公司资产管理规模2亿美元。从事A股和美股交易超过十年,对期权研究比较透彻,曾利用期权策略获得超额回报。人民大学会计系本科专业,美国亚利桑那大学金融系研究生,特许金融分析师。