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期权交易策略

隔夜利息(Swap)是什么?

隔夜利息(Swap)是什么?
外汇交易中,每笔交易均涉及两种货币,当中包含两个不同的利率,而利息的支付或收取是以两者的利息差和持仓方向而定。利率是按照两国货币利率差额作为计算依据,当投资者卖出息率较高/买入息率较低的货币,便需支付过夜利息;当投资者买入息率较高/卖出息率较低的货币,则可赚取过夜利息。利息根据国际银行惯例按照T+2延迟清算,即两个银行工作日后开始计算。隔夜利息计算表
持仓过夜将会有机会根据仓位大小而赚取或支付利息。以下是隔夜利息的计算方法:星期日到星期一:没有利息产生
星期一到星期二:会产生1倍利息
星期二到星期三:会产生1倍利息
星期三到星期四:会产生3倍利息
星期四到星期五:会产生1倍利息
星期五到星期六:会产生1倍利息
星期六到星期日:没有利息产生最新的产品隔夜利息
下面列出的隔夜利息是指示性的,利率会根据市场的波动而改变。
2022年8月14日

外汇交易基础:了解隔夜费

在外汇中,点数是用于反映交易的两种货币之间的差价(正或负)的计量单位。 外汇的收益或损失以相对于交易者初始仓位的点差运动(正面或负面)表示。 单个点的美元价值取决于您的仓位规模(即您购买的给定货币的多少)以及相关货币的当前汇率。出于计算掉期/ 隔夜利息的目的,您应始终使用您的初始点值(以您的基础货币表示),而不是实际获得或损失的点数。 换句话说,如果您以 25 点进入交易,则应在将该金额用于计算隔夜费用之前将其转换为美元金额(基础货币)。

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Swap Rate 隔夜利

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夜数

公式的这一部分说明了您希望保留持仓的额外天数。 在外汇中,利息通常按每日费率收取,但处理这些费用的时间可能因经纪商而异。 例如,一些经纪商将根据交易员在下午5 点的持仓收取利息,而其他经纪人将在交易日之前的交易日午夜之前向交易者收取利息。

想象一下,你正在交易欧元/ 美元。 在为期两天的交易结束时,您的净点值为 12 美元,欧元 / 美元(由您的经纪人列出)的当前隔夜利率为 0.35 , 并且您想要确定在另一天保持您的仓位开放将花费多少。 您的计算结果如下:

Swap fee = (12) x (0.35) x (1)/10

Swap fee = $0.42

接下来是另一个例子:

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解读您的公式

当然,如果批量更大,交换成本会更高。 在您决定持有仓位之前,您应该始终检查当前趋势的方向和强度,并使用该信息预测您可能需要多长时间才能保持交易以获利。换句话说,您需要多少钱来支付初始借入的金额? 同时,如果利率保持相当稳定,则使用隔夜费公式估算您在该期间持仓的成本。 将这些数字在您的脑海中牢记将有助于您量化风险和收益,并告知您决定何时结算以及何时等待抵御整体趋势的小型经济衰退。

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您的头寸隔夜利息。

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隔夜利息表

隔夜利息

隔夜利息(Swap)是什么?
外汇交易中,每笔交易均涉及两种货币,当中包含两个不同的利率,而利息的支付或收取是以两者的利息差和持仓方向而定。利率是按照两国货币利率差额作为计算依据,当投资者卖出息率较高/买入息率较低的货币,便需支付过夜利息;当投资者买入息率较高/卖出息率较低的货币,则可赚取过夜利息。利息根据国际银行惯例按照T+2延迟清算,即两个银行工作日后开始计算。隔夜利息计算表
持仓过夜将会有机会根据仓位大小而赚取或支付利息。以下是隔夜利息的计算方法:星期日到星期一:没有利息产生
星期一到星期二:会产生1倍利息
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星期四到星期五:会产生1倍利息
星期五到星期六:会产生1倍利息
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2022年8月14日

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